Doc Finance

Il software integrato per la gestione anticipata di tesoreria, flussi di cassa e corporate banking
Completo

Un progetto organizzativo completo e integrato, strutturato in moduli funzionali che permettono di conoscere, programmare e gestire tutti gli eventi di tesoreria

Utile

Un ottimo aiuto nella gestione day by day e previsionale per chi in azienda deve fornire una rappresentazione dei dati finanziari, a supporto dei processi decisionali

Strategico

Permette di implementare quei processi che apportano benefici sia in termini di risparmio di risorse che di ottimizzazione delle operazioni

Un solo Login

Per gestire tutte le banche on line aziendali

Un solo strumento

Per gestire pagamenti, incassi, controllo tesoreria e rapporti con la Banche

Integrabile

Si integra a tutta l'offerta gestionale ZCS ed è integrabile ad oltre 200 sistemi ERP nazionali

DocFinance è il software per la gestione anticipata di tesoreria aziendale che contiene i servizi Remote Banking Telemaco. L’integrazione dei servizi Remote Banking con il sistema informativo aziendale ne caratterizza la completezza.

Doc Finance fornisce una fotografia on line della situazione dei flussi, delle disponibilità e dei fabbisogni; grazie all'integrazione con i servizi di corporate banking, consente di interfacciarsi i in modo diretto con le banche. Il monitoraggio costante, la disponibilità on line dei saldi per valuta e l'automazione offrono alla tua azienda un migliore potere di negoziazione, confermato anche grazie al controllo sistematico del costo del denaro e dei servizi.

DocFinance introduce un modello di organizzazione aziendale che ottimizza le operazioni di tesoreria. Lo strumento di lavoro ideale per: tesorieri, consulenti di direzione aziendale, imprenditori.

Doc Finance

Ideale per
  • Azienda di piccola, media e grande dimensione
  • Azienda di produzione
  • Azienda di servizi
  • Azienda di logistica
  • Azienda commerciale
  • Ente Pubblico
  • Hotel
  • GDO
  • Ospedale
  • Azienda sanitaria pubblica o privata
Gestione Previsionale

Con Doc Finance è possibile proiettare in avanti l'orizzonte temporale del tesoriere, con una gestione "anticipata" dei flussi, allo scopo di prevenire la formazione di saldi attivi su certi conti e passivi su altri. Ciò si ottiene con la gestione di movimenti provvisori e stimati, che rappresentano le previsioni di incassi e pagamenti dell'azienda

Semplice

Consente un agevole collegamento con la contabilità, sia per quanto riguarda l'acquisizione di movimenti contabili in Tesoreria, sia per la contabilizzazione dei movimenti definitivi (prima nota)

Efficace

Doc Finance consente di controllare l'operato delle banche, mediante l'elaborazione automatica degli estratti conto, degli scalari interessi, dei tabulati di scostamento dei movimenti provvisori dai definitivi, nonchè effettuando la riconciliazione automatica degli estratti conto bancari

Anagrafiche

Contiene tutti gli archivi che raccolgono i dati relativi alle aziende gestite, alle banche e alle divise utilizzate, ai fidi e alle condizioni applicate, alle voci per il rendiconto finanziario e ai parametri per il calcolo contabile, spese e giorni valuta

Movimenti

Report dei movimenti riferiti alle diverse linee di credito: conto corrente, portafoglio, finanziamenti, anticipi, contratti a termine, leasing, commercial paper, accettazioni, conti pool, mutui, investimenti, conti intragruppo

Analisi e Situazioni

Gestisce le proiezioni su utilizzo e disponibilità di conti correnti e linee di credito, situazione su utilizzo e disponibilità con tasso medio ponderato di indebitamento o di realizzo, analisi voci finanziarie a budget e a consuntivo, estratti e scalari. Partecipazione parametrica degli scadenzari e degli impegni per insoluti stimati e finanziamenti o investimenti in scadenza

Integrazione contabilità

Consolida conti e dati anagrafici, scadenzari, distinte di incasso, distinte di pagamento, movimenti di conto come assegni o versamenti dai punti vendita. Restituisce la prima nota dei movimenti bancari e le distinte di incasso e pagamento

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